基金分红方式


基金分红方式有两种,一种是现金分红,另一种是红利再投资。大部分的基金产品,采用的是红利再投资的基金分红方式。

基金分红规定:

一、基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。

二、基金从基金合同生效之日起,每日将基金已实现收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点第三位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。

三、基金分红方式为现金分红和红利再投资,根据基金公司和基金产品确定具体的基金分红方式。

四、投资者部分赎回开放基金份额时,如果满足最低持有限制,开放基金份额相应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时,开放基金收益将全部结算并计入投资者账户。

五、当日申购的基金份额自下一个或几个工作日起,享有基金的收益分配权益,以实际基金产品为准。

六、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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