基金赎回手续费怎么计算


开放式基金赎回手续费公式:1-赎回手续费=赎回价格÷单位基金资产净值;赎回金额=赎回单位数×赎回价格。封闭式基金赎回手续费以基金公司公布的费率为准。

举例:如果有一位投资人需要赎回100万份基金单位,假设单位基金资产净值为1.5元,赎回价格为1.485元,则赎回手续费为1%。计算过程:1.485÷1.5=0.99,1-0.99=0.01=1%。

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算净资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值,指的是每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值计算的公式:单位基金资产净值=(总资产-总负债)÷基金单位总数。

封闭式基金都有明确的存续期限(根据我国规定,不得少于5年),在此期限内发行的基金单位不能被赎回,虽然特殊情况下,封闭式基金可以进行扩募,但是扩募应当具备严格的条件。所以说,在正常情况下,基金规模是固定不变的。

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